إيضاحات حول البيانات المالية

		(معاد صياغتها)
	31 ديسمبر 2023	31 ديسمبر 2022
	درهم إماراتي	درهم إماراتي
النقد في الصندوق	5,000	5,000
نقد لدى البنوك – حسابات جارية	10,649,456	16,102,533
نقد لدى البنوك – حساب تحت الطلب	20,125,189	15,318,930
ودائع ثابتة	–	24,504,440
الإيداع في الأوراق التجارية (راجع الملاحظة 3)	7,000,000	–
النقد والأرصدة البنكية	37,779,645	55,930,903
يخصم: الودائع الثابتة التي تزيد مدتها الأصلية عن ثلاثة أشهر	–	(14,000,000)
النقد وما يعادله	37,779,645	41,930,903

 

• يتضمن النقد لدى البنوك أرصدة الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب بمبلغ 24,311,258 درهم كما في 31 ديسمبر 2023محتفظ بها لدى مؤسسات مالية من الأطراف ذات العلاقة (أرصدة الحسابات تحت الطلب تحمل فوائد وتشتمل الأرصدة على أوراق تجارية) (31 ديسمبر 2022: 9,398,853 درهم).

 

• بلغت الودائع البنكية الثابتة كما في 31 ديسمبر 2023 مبلغ صفر درهم إماراتي (31 ديسمبر 2022 : 24,504,440 درهم إماراتي) تحمل معدلات فائدة قدرها صفر (31 ديسمبر 2022: 4,75٪ 5,25٪ سنويًا).

 

• قامت الشركة بإعادة تصنيف الاستثمار في الأوراق التجارية إلى النقد وما يعادله حيث أن فترة الاستحقاق أقل من 3 أشهر لدى مؤسسة مالية تعتبر طرفاً ذو علاقة.