إيضاحات حول البيانات المالية

	2022	2021
	درهم	درهم
نقد في الصندوق	5,000	5,000
نقد لدى البنوك – حسابات جارية (1)	16,102,533	19,018,735
نقد لدى البنوك – حساب تحت الطلب (1)	15,318,930	25,588,862
ودائع ثابتة (2)	24,504,440	24,244,960
النقد والأرصدة البنكية	55,930,903	68,857,557
ناقصاً: الودائع الثابتة التي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر	(14,000,000)	(14,000,000)
نقد وما يعادله	41,930,903	54,857,557

 

• يتضمن النقد لدى البنوك أرصدة الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب بمبلغ 9,113,164 درهم كما في 31 ديسمبر 2022 محتفظ بها لدى مؤسستين ماليتين من الأطراف ذات العلاقة (أرصدة الحسابات تحت الطلب تحمل فائدة) (31 ديسمبر 2021: 17,844,461 درهم).
• بلغت الودائع البنكية الثابتة كما في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 24,504,440 درهم إماراتي (31 ديسمبر 2021: 24,244,960) درهم إماراتي) تحمل معدلات فائدة تتراوح بين 4,75٪ 5,25٪ سنوياً (31 ديسمبر 2021: 2,15٪ 2,25٪ سنويًا).