بيان التدفقات النقدية

بيان التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

  إيضاح

 

2018 2017
  درهم إماراتي درهم إماراتي
أنشطة التشغيل  
صافي ربح العام 10,643,090 8,120,127
تعديلات على البنود غير النقدية:  
اهلاك الممتلكات والمعدات 4 1,161,219 949,598
التغير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية 5 1,038,961 –  
التغير في القيمة العادلة لاستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة

من خلال الربح والخسارة

15 3,905,241 267,623
(الربح) / الخسارة من بيع استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة

من خلال الربح والخسارة

15 (861,732) 2,455,888
أرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات –   (34,500)
ايراد الفوائد والتوزيعات 15 (5,409,026) (5,581,879)
مخصص مكافأت نهاية الخدمة 12 549,978 453,308
مصروف ديون مشطوبة 8 و16 1,651,296 386,991
(الزيادة) / النقص في الإحتياطات الفنية

 (7,386,896)

18,367,774

أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل 5,292,131 25,384,930
التغير في رأس المال العامل  
النقص /(الزيادة) في ذمم وأقساط تأمين مدينة 12,890,745 (7,988,169)
النقص في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 3,626,958 3,585,319
(الزيادة) في ذمم مدينة آخرى ومدفوعات مقدمة  (3,460,068) (2,888,329)
الزيادة في ذمم تأمينية وأرصدة دائنة اخرى

5,545,152

6,382,049

التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل 23,894,918 24,475,800
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للعاملين (7,578)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

(730,000)

صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل 23,157,340 24,475,800
   
الأنشطة الإستثمارية  
مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات 4 (1,233,122) (1,298,463)
مدفوعات لشراء استثمارات عقارية 5 (40,000,000)
المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات –   34,500
المتحصل  من استرداد /  استبعاد استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 6 7,786,521 10,588,479
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر 6 (39,159,148) (21,225,140)
المتحصل من بيع  استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر 2,579,520 18,217,087
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة 6 (17,255,368) (12,635,339)
المتحصل من بيع  استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح و الخسارة 8,622,871 6,157,082
ايراد الفوائد والتوزيعات المحصل

5,409,026

5,581,879

صافي النقدية (المستخدمة في) /الناتجة عن الأنشطة الإستثمارية  (73,249,700)

 

5,420,085
صافي  التغير في النقدية وما في حكمها (50,092,360) 29,895,885
النقدية وما في حكمها في بداية العام 109,079,032 79,183,147
النقدية وما في حكمها في نهاية العام 10
58,986,672
109,079,032